- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2026/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 2月26日現在) | 第4期 (2026年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,140 | 1,829,061 |
| 親投資信託受益証券 | 170,970,897 | 401,829,027 |
| 未収入金 | 51,709 | - |
| 未収利息 | 11 | 35 |
| 流動資産合計 | 171,898,757 | 403,658,123 |
| 資産合計 | 171,898,757 | 403,658,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,585 | 132,653 |
| 未払受託者報酬 | 27,854 | 53,042 |
| 未払委託者報酬 | 761,258 | 1,449,888 |
| その他未払費用 | 4,580 | 8,784 |
| 流動負債合計 | 846,277 | 1,644,367 |
| 負債合計 | 846,277 | 1,644,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,434,082 | 425,833,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,381,602 | △23,819,872 |
| (分配準備積立金) | 18,767,138 | 32,935,614 |
| 元本等合計 | 171,052,480 | 402,013,756 |
| 純資産合計 | 171,052,480 | 402,013,756 |
| 負債純資産合計 | 171,898,757 | 403,658,123 |
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