純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「上値限定・元本確保契約」は会計上のデリバティブに該当し、派生商品評価勘定として中間貸借対照表に計上されているため、1口当たり純資産の金額には、「上値限定・元本確保契約」の期末評価損益が含まれております。
当該金額分、中間計算期間の末日の1口当たり純資産の金額と1口当たり解約金額が異なっております。

2023/12/22 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年9月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	194	11,311,556
単位型株式投資信託	76	486,172
合計	270	11,797,728

2023/12/22 9:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,499,239	0.03
純資産総額		4,968,992,453	100.00

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。

2023/12/22 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2023年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/12/22 9:19

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/12/22 9:19

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第35期(2021年12月31日現在)	第36期(2022年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2023/12/22 9:19

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,018,690	△0.16
純資産総額		1,234,197,152	100.00

(注)当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(参考情報)

2023/12/22 9:19