剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2024/06/28 9:15

#2 注記表（連結）

デリバティブ取引「上値限定・元本確保契約」の契約額、時価及び期末評価損益の金額は、(その他の注記)「3デリバティブ取引関係」に記載しております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/06/28 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,276	12,632
利益剰余金合計		10,612	12,968

2024/06/28 9:15

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項 目	(2024年3月29日現在)
	金額(円)
元本	1,780,774,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△71,670,466

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月最終営業日翌日から翌年3月の最終営業日までであります。
(2) 注記表

2024/06/28 9:15