有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/03/29)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 2022年7月29日 至 2023年3月31日) | 第2期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月29日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | △4,687,994 | △11,826,625 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 9,206,520 | 3,538,706 | |||||||||
| 営業収益合計 | 4,518,526 | △8,287,919 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,143,221 | 1,628,792 | |||||||||
| 委託者報酬 | 1,734,889 | 5,684,137 | |||||||||
| その他費用 | 1,668,649 | 2,778,885 | |||||||||
| 営業費用合計 | 4,546,759 | 10,091,814 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,233 | △18,379,733 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,233 | △18,379,733 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,233 | △18,379,733 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 73,767 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,000 | 1,562,000 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,000 | 1,562,000 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,767 | △16,743,966 | |||||||||
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