有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (自 2024年3月30日 至 2025年3月31日) | 第4期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | △46,572,167 | △39,975,798 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △2,455,500 | 56,797,182 | |||||||||
| 営業収益合計 | △49,027,667 | 16,821,384 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,563,778 | 1,417,323 | |||||||||
| 委託者報酬 | 7,982,897 | 9,958,763 | |||||||||
| その他費用 | 2,674,080 | 2,660,240 | |||||||||
| 営業費用合計 | 12,220,755 | 14,036,326 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △61,248,422 | 2,785,058 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △61,248,422 | 2,785,058 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △61,248,422 | 2,785,058 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,743,966 | △75,027,388 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,965,000 | 11,856,000 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,965,000 | 11,856,000 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,027,388 | △60,386,330 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
