ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,749,596 | 7,845,882 |
| 親投資信託受益証券 | 4,871,281,366 | 4,825,498,328 |
| 未収入金 | － | 80,500,000 |
| 流動資産計 | 4,880,030,962 | 4,913,844,210 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,292,334 | 16,757,090 |
| 投資その他の資産合計 | 20,292,334 | 16,757,090 |
| 固定資産計 | 20,292,334 | 16,757,090 |
| 資産の部合計 | 4,900,323,296 | 4,930,601,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 78,606,487 |
| 未払受託者報酬 | 785,124 | 800,543 |
| 未払委託者報酬 | 3,099,448 | 3,873,645 |
| その他未払費用 | 3,351,189 | 3,431,495 |
| 流動負債計 | 7,235,761 | 86,712,170 |
| 負債の部合計 | 7,235,761 | 86,712,170 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,909,831,501 | 4,869,831,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,243,501 | -25,942,371 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,893,087,535 | 4,843,889,130 |
| 純資産の部合計 | 4,893,087,535 | 4,843,889,130 |
| 負債・純資産合計 | 4,900,323,296 | 4,930,601,300 |
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