ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月29日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,028,325 | 10,570,894 |
| 親投資信託受益証券 | 4,560,975,686 | 4,442,416,894 |
| 流動資産計 | 4,571,004,011 | 4,452,987,788 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,101,581 | 26,408,918 |
| 投資その他の資産合計 | 22,101,581 | 26,408,918 |
| 固定資産計 | 22,101,581 | 26,408,918 |
| 資産の部合計 | 4,593,105,592 | 4,479,396,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 755,222 | 733,741 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,044 | 4,733,472 |
| その他未払費用 | 3,478,213 | 3,329,537 |
| 流動負債計 | 8,301,479 | 8,796,750 |
| 負債の部合計 | 8,301,479 | 8,796,750 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,659,831,501 | 4,529,831,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,942,371 | -59,231,545 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,584,804,113 | 4,470,599,956 |
| 純資産の部合計 | 4,584,804,113 | 4,470,599,956 |
| 負債・純資産合計 | 4,593,105,592 | 4,479,396,706 |
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