ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月30日 至 2024年9月29日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,940,475 | 17,354,999 |
| 派生商品取引等損益 | -5,696,435 | 2,277,104 |
| 営業収益合計 | -3,755,960 | 19,632,103 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 801,187 | 744,436 |
| 委託者報酬 | 3,876,777 | 4,798,354 |
| その他費用 | 1,272,481 | 1,328,470 |
| 営業費用合計 | 5,950,445 | 6,871,260 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,706,405 | 12,760,843 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,706,405 | 12,760,843 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -9,706,405 | 12,760,843 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,942,371 | -59,231,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 508,000 | 3,035,000 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 508,000 | 3,035,000 |
| 分配金 | － | － |
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