剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2025/06/27 9:13

#2 注記表（連結）

デリバティブ取引「上値限定・元本確保契約」の契約額、時価及び期末評価損益の金額は、(その他の注記)「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/06/27 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,632	12,054
利益剰余金合計		12,968	12,391

2025/06/27 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2025年3月31日現在)
	金額(円)
元本	2,653,051,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△166,900,466

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月の最終営業日の翌日から翌年3月の最終営業日までであります。
(2)注記表

2025/06/27 9:13