有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/03/31)

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,115,802,895	99.97
	内 日本	5,115,802,895	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,790,777	0.03
純資産総額		5,117,593,672	100.00

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。