有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,924,929,991	99.96
	内 日本	3,924,929,991	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,751,087	0.04
純資産総額		3,926,681,078	100.00

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。