有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/25-2023/03/10)
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,659,794,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,527,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,657,266,501円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,710,684,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,495,060,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,442,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,491,618,198円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,913,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962円 |
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