有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,479,042,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,661,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,471,381,601円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,412,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4031円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,698,120,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,620,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,680,500,185円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,362,511,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5579円 |
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