有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2026/03/10)
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,863,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,825,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,631,038,043円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,069,968,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5244円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,969,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,435,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,629,534,346円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 818,189,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9916円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
