有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/17-2023/06/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA VAR	5,200,000	13,099.51	681,174,593	13,119.08	682,192,446	2.569	2026/9/22	1.99
2	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.329%	5,200,000	12,844.62	667,920,498	12,816.14	666,439,351	2.329	2027/1/22	1.95
3	イギリス	社債券	IMPERIAL BRANDS 2.125%	4,275,000	14,549.63	621,996,768	14,529.14	621,120,906	2.125	2027/2/12	1.81
4	アイルランド	社債券	SMBC AVIATION CA 1.9%	4,725,000	12,705.94	600,355,759	12,680.15	599,137,130	1.9	2026/10/15	1.75
5	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL VAR	4,700,000	12,739.54	598,758,704	12,719.79	597,830,403	1.234	2027/5/22	1.75
6	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	4,650,000	12,797.45	595,081,450	12,783.67	594,440,789	1.589	2027/5/24	1.74
7	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 3.625%	4,250,000	14,026.09	596,108,931	13,983.45	594,296,676	3.625	2025/6/15	1.74
8	オランダ	社債券	ING GROEP NV VAR	4,600,000	12,931.64	594,855,472	12,901.37	593,463,198	1.726	2027/4/1	1.73
9	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 2.75%	4,500,000	13,216.50	594,742,654	13,185.89	593,365,119	2.75	2027/1/15	1.73
10	スイス	社債券	UBS GROUP AG 4.55%	4,175,000	13,878.07	579,409,617	13,880.43	579,508,329	4.55	2026/4/17	1.69
11	イギリス	社債券	NATWEST GROUP 4.8%	4,100,000	14,122.32	579,015,483	14,078.84	577,232,767	4.8	2026/4/5	1.69
12	ケイマン	社債券	AVOLON HOLD FNDG 4.25%	4,275,000	13,543.61	578,989,556	13,501.10	577,172,251	4.25	2026/4/15	1.69
13	アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE 1.75%	3,925,000	13,271.49	520,906,218	13,271.49	520,906,218	1.75	2026/11/30	1.52
14	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL 5%	3,600,000	14,142.72	509,138,008	14,101.21	507,643,854	5	2027/4/9	1.48
15	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 2.45%	3,875,000	12,944.09	501,583,823	12,960.21	502,208,399	2.45	2026/10/29	1.47
16	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL 1.95%	4,000,000	12,536.83	501,473,485	12,552.40	502,096,316	1.95	2026/9/20	1.47
17	アメリカ	社債券	HCA INC 5.375%	3,500,000	14,404.57	504,159,972	14,345.29	502,085,226	5.375	2026/9/1	1.47
18	イギリス	社債券	SANTANDER UK GRO VAR	3,675,000	12,921.78	474,875,530	12,912.17	474,522,327	1.532	2026/8/21	1.39
19	オランダ	社債券	WPC EUROBOND BV 2.125%	3,150,000	14,369.96	452,653,992	14,335.29	451,561,824	2.125	2027/4/15	1.32
20	アメリカ	社債券	MPLX LP 4.125%	3,075,000	13,904.99	427,578,482	13,880.57	426,827,570	4.125	2027/3/1	1.25
21	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQU 5%	2,975,000	14,242.27	423,707,682	14,258.12	424,179,350	5	2027/3/15	1.24
22	カナダ	社債券	BAUSCH HEALTH COS 6.125%	4,575,000	9,151.61	418,686,530	9,176.67	419,833,101	6.125	2027/2/1	1.23
23	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5%	3,050,000	13,672.37	417,007,548	13,712.82	418,241,062	4.5	2025/7/23	1.22
24	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 5.71%	2,900,000	13,779.13	399,594,803	13,792.17	399,972,979	5.71	2026/1/15	1.17
25	フランス	社債券	FAURECIA 2.75%	2,575,000	14,168.24	364,832,180	14,217.09	366,090,222	2.75	2027/2/15	1.07
26	オランダ	社債券	HEIMSTADEN BOSTAD 1.375%	3,075,000	11,845.21	364,240,392	11,805.81	363,028,842	1.375	2027/3/3	1.06
27	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 4%	2,375,000	15,336.05	364,231,330	15,273.01	362,734,130	4	2026/3/23	1.06
28	ルクセンブルク	社債券	AROUNDTOWN SA 0.375%	3,200,000	11,203.78	358,521,088	11,227.42	359,277,568	0.375	2027/4/15	1.05
29	アメリカ	社債券	ORACLE CORP 2.8%	2,675,000	13,341.89	356,895,566	13,306.70	355,954,243	2.8	2027/4/1	1.04
30	アメリカ	社債券	UTAH ACQUISITION 3.95%	2,575,000	13,815.91	355,759,914	13,774.27	354,687,641	3.95	2026/6/15	1.04

種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。