有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/29-2024/06/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.329%	5,200,000	14,269.14	741,995,686	14,889.91	774,275,628	2.329	2027/1/22	2.44
2	アイルランド	社債券	SMBC AVIATION CA 1.9%	4,725,000	14,115.08	666,937,734	14,810.41	699,791,933	1.9	2026/10/15	2.20
3	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL VAR	4,700,000	14,152.41	665,163,559	14,880.02	699,361,172	1.234	2027/5/22	2.20
4	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	4,650,000	14,216.74	661,078,483	15,006.08	697,782,768	1.589	2027/5/24	2.20
5	オランダ	社債券	ING GROEP NV VAR	4,600,000	14,365.81	660,827,443	15,059.07	692,717,510	1.726	2027/4/1	2.18
6	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 2.75%	4,500,000	14,682.26	660,702,113	15,120.79	680,435,889	2.75	2027/1/15	2.14
7	ケイマン	社債券	AVOLON HOLD FNDG 4.25%	4,275,000	15,045.65	643,201,930	15,638.05	668,527,016	4.25	2026/4/15	2.11
8	スイス	社債券	UBS GROUP AG 4.55%	4,175,000	15,417.21	643,668,576	15,828.83	660,853,982	4.55	2026/4/17	2.08
9	カナダ	社債券	BAUSCH HEALTH COS 6.125%	4,575,000	10,166.57	465,120,624	13,469.47	616,228,424	6.125	2027/2/1	1.94
10	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL 1.95%	4,000,000	13,927.22	557,089,001	14,836.52	593,461,165	1.95	2026/9/20	1.87
11	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 2.45%	3,875,000	14,379.65	557,211,576	15,020.32	582,037,604	2.45	2026/10/29	1.83
12	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL 5%	3,600,000	15,711.20	565,603,551	15,953.30	574,318,883	5	2027/4/9	1.81
13	イギリス	社債券	SANTANDER UK GRO VAR	3,675,000	14,354.86	527,541,221	15,318.65	562,960,699	1.532	2026/8/21	1.77
14	アメリカ	社債券	HCA INC 5.375%	3,500,000	16,002.09	560,073,430	16,071.25	562,493,824	5.375	2026/9/1	1.77
15	オランダ	社債券	WPC EUROBOND BV 2.125%	3,150,000	15,713.04	494,961,056	16,435.11	517,706,031	2.125	2027/4/15	1.63
16	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5%	3,050,000	15,188.70	463,255,437	15,840.91	483,147,806	4.5	2025/7/23	1.52
17	ルクセンブルク	社債券	AROUNDTOWN SA 0.375%	3,200,000	12,250.93	392,030,071	14,911.71	477,174,877	0.375	2027/4/15	1.50
18	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQU 5%	2,975,000	15,821.80	470,698,643	15,981.51	475,450,057	5	2027/3/15	1.50
19	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 5.71%	2,900,000	15,307.29	443,911,546	15,930.79	461,993,056	5.71	2026/1/15	1.46
20	オランダ	社債券	HEIMSTADEN BOSTAD 1.375%	3,075,000	12,952.32	398,283,926	14,922.05	458,853,182	1.375	2027/3/3	1.45
21	ルクセンブルク	社債券	BLACKSTONE PP EUR 1.25%	2,775,000	13,727.80	380,946,667	15,787.15	438,093,449	1.25	2027/4/26	1.38
22	イギリス	社債券	TRITAX EUROBOX PLC 0.95%	2,625,000	14,542.92	381,751,879	16,274.84	427,214,687	0.95	2026/6/2	1.35
23	フランス	社債券	FAURECIA 2.75%	2,575,000	15,492.46	398,931,026	16,435.11	423,204,137	2.75	2027/2/15	1.33
24	ルクセンブルク	社債券	LOGICOR FINANCING 1.5%	2,600,000	14,820.38	385,329,880	16,235.20	422,115,442	1.5	2026/7/13	1.33
25	ルクセンブルク	社債券	GRAND CITY PROP 1.375%	2,600,000	14,565.33	378,698,622	16,099.06	418,575,784	1.375	2026/8/3	1.32
26	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA VAR	2,665,000	14,551.06	387,785,850	15,456.46	411,914,877	2.569	2026/9/22	1.30
27	アメリカ	社債券	GLOBAL PAYMENTS 2.15%	2,750,000	14,318.62	393,762,252	14,922.60	410,371,559	2.15	2027/1/15	1.29
28	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 4%	2,375,000	16,769.43	398,274,017	17,188.19	408,219,612	4	2026/3/23	1.29
29	アメリカ	社債券	ORACLE CORP 2.8%	2,675,000	14,821.56	396,476,783	15,129.00	404,700,866	2.8	2027/4/1	1.28
30	アメリカ	社債券	UTAH ACQUISITION 3.95%	2,575,000	15,348.16	395,215,183	15,606.10	401,857,265	3.95	2026/6/15	1.27

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	101.02
合計	101.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。