有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/29-2025/06/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.329%	5,200,000	13,386.78	696,112,583	13,997.48	727,869,433	2.329	2027/1/22	2.76
2	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL VAR	4,700,000	13,377.88	628,760,734	14,072.98	661,430,135	1.234	2027/5/22	2.51
3	アイルランド	社債券	SMBC AVIATION CA 1.9%	4,725,000	13,315.30	629,148,010	13,980.40	660,574,082	1.9	2026/10/15	2.51
4	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	4,650,000	13,491.21	627,341,670	14,089.21	655,148,535	1.589	2027/5/24	2.49
5	オランダ	社債券	ING GROEP NV VAR	4,600,000	13,538.86	622,787,748	14,175.74	652,084,064	1.726	2027/4/1	2.47
6	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 2.75%	4,500,000	13,594.35	611,745,955	14,120.59	635,426,885	2.75	2027/1/15	2.41
7	アイルランド	社債券	AVOLON HOLD FNDG 4.25%	4,275,000	14,059.39	601,039,281	14,397.89	615,509,910	4.25	2026/4/15	2.33
8	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL 1.95%	4,000,000	13,338.78	533,551,321	14,006.26	560,250,642	1.95	2026/9/20	2.13
9	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 2.45%	3,875,000	13,504.02	523,280,968	14,097.41	546,274,913	2.45	2026/10/29	2.07
10	イギリス	社債券	SANTANDER UK GRO VAR	3,675,000	13,772.24	506,129,874	14,411.09	529,607,815	1.532	2026/8/21	2.01
11	オランダ	社債券	WPC EUROBOND BV 2.125%	3,150,000	16,180.47	509,684,937	16,763.54	528,051,577	2.125	2027/4/15	2.00
12	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL 5%	3,600,000	14,342.81	516,341,450	14,548.69	523,753,146	5	2027/4/9	1.99
13	ルクセンブルク	社債券	AROUNDTOWN SA 0.375%	3,200,000	14,680.67	469,781,753	16,204.12	518,532,102	0.375	2027/4/15	1.97
14	アメリカ	社債券	HCA INC 5.375%	3,500,000	14,448.86	505,710,131	14,548.65	509,202,806	5.375	2026/9/1	1.93
15	オランダ	社債券	HEIMSTADEN BOSTAD 1.375%	3,075,000	14,690.85	451,743,926	16,511.94	507,742,189	1.375	2027/3/3	1.93
16	ルクセンブルク	社債券	BLACKSTONE PP EUR 1.25%	2,775,000	15,542.55	431,305,835	16,491.38	457,635,871	1.25	2027/4/26	1.74
17	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5%	3,050,000	14,241.77	434,374,084	14,474.85	441,482,930	4.5	2025/7/23	1.67
18	ルクセンブルク	社債券	LOGICOR FINANCING 1.5%	2,600,000	15,983.66	415,575,383	16,749.42	435,485,132	1.5	2026/7/13	1.65
19	ルクセンブルク	社債券	GRAND CITY PROP 1.375%	2,600,000	15,849.63	412,090,568	16,716.35	434,625,216	1.375	2026/8/3	1.65
20	フランス	社債券	FAURECIA 2.75%	2,575,000	16,180.47	416,647,210	16,674.80	429,376,108	2.75	2027/2/15	1.63
21	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 5.71%	2,900,000	14,322.58	415,354,904	14,509.55	420,777,193	5.71	2026/1/15	1.60
22	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG 4%	2,375,000	16,921.88	401,894,849	17,136.19	406,984,673	4	2026/3/23	1.54
23	アメリカ	社債券	GLOBAL PAYMENTS 2.15%	2,750,000	13,416.16	368,944,592	13,996.02	384,890,720	2.15	2027/1/15	1.46
24	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA VAR	2,665,000	13,896.13	370,332,112	14,404.61	383,882,979	2.569	2026/9/22	1.46
25	アメリカ	社債券	UTAH ACQUISITION 3.95%	2,575,000	14,030.67	361,289,815	14,347.68	369,452,881	3.95	2026/6/15	1.40
26	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RAB 3.75%	2,550,000	13,939.37	355,454,165	14,357.95	366,127,728	3.75	2026/7/21	1.39
27	アメリカ	社債券	STANDARD INDS 2.25%	2,175,000	15,937.86	346,648,464	16,759.05	364,509,395	2.25	2026/11/21	1.38
28	アイルランド	社債券	JAMES HARDIE INTL 3.625%	2,150,000	16,675.88	358,531,450	16,946.62	364,352,542	3.625	2026/10/1	1.38
29	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FINANCI3.75%	2,525,000	13,979.35	352,978,673	14,333.43	361,919,189	3.75	2026/7/28	1.37
30	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK 4.65%	2,475,000	14,213.24	351,777,792	14,445.60	357,528,841	4.65	2026/3/24	1.36

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	91.74
合計	91.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。