有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/10-2023/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年5月末日 | 129,376,709 | - | 1.0303 | - |
| 6月末日 | 128,599,571 | - | 1.0189 | - |
| 7月末日 | 134,360,098 | - | 1.0482 | - |
| 8月末日 | 140,472,126 | - | 1.0414 | - |
| 9月末日 | 139,483,670 | - | 0.9875 | - |
| 10月末日 | 149,141,389 | - | 1.0644 | - |
| 11月末日 | 147,344,442 | - | 1.0534 | - |
| 12月末日 | 140,549,699 | - | 0.9950 | - |
| 2023年1月末日 | 150,176,126 | - | 1.0362 | - |
| 2月末日 | 152,953,746 | - | 1.0627 | - |
| 3月末日 | 158,629,730 | - | 1.0618 | - |
| 第1計算期間末 (2023年4月10日) | 163,256,051 | 163,256,051 | 1.0647 | 1.0647 |
| 4月末日 | 176,697,444 | - | 1.0840 | - |
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