有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【提出】
- 2024/07/03 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年4月10日) | 163,256,051 | 163,256,051 | 1.0647 | 1.0647 |
| 2023年4月末日 | 176,697,444 | - | 1.0840 | - |
| 5月末日 | 180,996,370 | - | 1.1380 | - |
| 6月末日 | 208,116,896 | - | 1.2202 | - |
| 7月末日 | 219,956,054 | - | 1.2402 | - |
| 8月末日 | 234,740,221 | - | 1.2608 | - |
| 9月末日 | 241,191,707 | - | 1.2285 | - |
| 10月末日 | 241,813,682 | - | 1.1876 | - |
| 11月末日 | 258,442,132 | - | 1.2822 | - |
| 12月末日 | 273,394,411 | - | 1.2952 | - |
| 2024年1月末日 | 325,893,428 | - | 1.3761 | - |
| 2月末日 | 351,673,669 | - | 1.4407 | - |
| 3月末日 | 376,382,953 | - | 1.5037 | - |
| 第2計算期間末 (2024年4月10日) | 384,020,571 | 384,020,571 | 1.4944 | 1.4944 |
| 4月末日 | 397,042,604 | - | 1.5221 | - |
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