有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/11-2025/04/10)
- 【提出】
- 2025/07/03 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年4月10日) | 163,256,051 | 163,256,051 | 1.0647 | 1.0647 |
| 第2計算期間末 (2024年4月10日) | 384,020,571 | 384,020,571 | 1.4944 | 1.4944 |
| 2024年4月末日 | 397,042,604 | - | 1.5221 | - |
| 5月末日 | 427,615,272 | - | 1.5595 | - |
| 6月末日 | 479,982,655 | - | 1.6520 | - |
| 7月末日 | 470,461,080 | - | 1.5473 | - |
| 8月末日 | 474,304,307 | - | 1.5176 | - |
| 9月末日 | 486,907,502 | - | 1.5452 | - |
| 10月末日 | 533,274,394 | - | 1.6466 | - |
| 11月末日 | 539,236,906 | - | 1.6347 | - |
| 12月末日 | 598,788,679 | - | 1.6944 | - |
| 2025年1月末日 | 660,118,725 | - | 1.6864 | - |
| 2月末日 | 649,095,633 | - | 1.5928 | - |
| 3月末日 | 643,282,563 | - | 1.5405 | - |
| 第3計算期間末 (2025年4月10日) | 618,608,154 | 618,608,154 | 1.4679 | 1.4679 |
| 4月末日 | 653,779,973 | - | 1.4842 | - |
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