純資産
個別
- 2024年4月15日
- 82億6249万
- 2024年10月15日 -10.94%
- 73億5824万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/01/09 9:07
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第2期(2024年4月15日現在) 第3期中間計算期間(2024年10月15日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 6,473,582,141口 5,136,294,166口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2763円(1万口当たりの純資産額12,763円) 1口当たり純資産額 1.4326円(1万口当たりの純資産額14,326円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/01/09 9:07
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 653 13,423,546 単位型株式投資信託 82 647,492 追加型公社債投資信託 1 22,797 単位型公社債投資信託 144 224,314 合 計 880 14,318,151 - #3 収益率の推移（連結）
- マネー・トラスト・マザーファンド2025/01/09 9:07
2024年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 4,608,002 0.46 合計(純資産総額) 1,006,581,464 100.00 - #4 投資状況（連結）
- クライメート・ソリューション・ファンド2025/01/09 9:07
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 143,477,874 2.01 合計(純資産総額) 7,153,479,706 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/01/09 9:07
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
クライメート・ソリューション・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/01/09 9:07 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/09 9:07
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
