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【提出】: 2023/07/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 4月17日)	14,289,844,176	14,289,844,176	10,454	10,454
	2022年 4月末日	9,589,656,040	-	9,608	-
	5月末日	12,054,720,973	-	9,526	-
	6月末日	12,667,773,004	-	9,158	-
	7月末日	13,775,864,442	-	9,762	-
	8月末日	13,888,114,856	-	9,967	-
	9月末日	13,053,268,681	-	9,264	-
	10月末日	14,399,784,222	-	10,207	-
	11月末日	14,575,113,431	-	10,398	-
	12月末日	13,904,468,963	-	9,825	-
	2023年 1月末日	14,486,529,910	-	10,292	-
	2月末日	14,594,533,200	-	10,508	-
	3月末日	14,281,594,946	-	10,413	-
	4月末日	13,432,806,244	-	10,175	-

開示資料

決算

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