有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/22-2023/04/17)
①【純資産の推移】
クライメート・ソリューション・ファンド
クライメート・ソリューション・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月17日) | 14,289,844,176 | 14,289,844,176 | 10,454 | 10,454 |
| 2022年 4月末日 | 9,589,656,040 | - | 9,608 | - | |
| 5月末日 | 12,054,720,973 | - | 9,526 | - | |
| 6月末日 | 12,667,773,004 | - | 9,158 | - | |
| 7月末日 | 13,775,864,442 | - | 9,762 | - | |
| 8月末日 | 13,888,114,856 | - | 9,967 | - | |
| 9月末日 | 13,053,268,681 | - | 9,264 | - | |
| 10月末日 | 14,399,784,222 | - | 10,207 | - | |
| 11月末日 | 14,575,113,431 | - | 10,398 | - | |
| 12月末日 | 13,904,468,963 | - | 9,825 | - | |
| 2023年 1月末日 | 14,486,529,910 | - | 10,292 | - | |
| 2月末日 | 14,594,533,200 | - | 10,508 | - | |
| 3月末日 | 14,281,594,946 | - | 10,413 | - | |
| 4月末日 | 13,432,806,244 | - | 10,175 | - | |
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