- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
クライメート・ソリューション・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
クライメート・ソリューション・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月17日) | 14,289,844,176 | 14,289,844,176 | 10,454 | 10,454 |
| 第2期 | (2024年 4月15日) | 8,262,492,256 | 8,262,492,256 | 12,763 | 12,763 |
| 第3期 | (2025年 4月15日) | 5,130,193,174 | 5,130,193,174 | 11,578 | 11,578 |
| 2024年 4月末日 | 8,227,009,834 | - | 13,171 | - | |
| 5月末日 | 8,376,538,055 | - | 13,867 | - | |
| 6月末日 | 8,160,346,484 | - | 13,985 | - | |
| 7月末日 | 7,694,076,689 | - | 13,635 | - | |
| 8月末日 | 7,260,449,405 | - | 13,226 | - | |
| 9月末日 | 7,294,801,763 | - | 13,767 | - | |
| 10月末日 | 7,153,479,706 | - | 14,250 | - | |
| 11月末日 | 6,743,810,865 | - | 13,825 | - | |
| 12月末日 | 6,525,320,084 | - | 13,632 | - | |
| 2025年 1月末日 | 6,160,488,530 | - | 13,343 | - | |
| 2月末日 | 5,691,174,431 | - | 12,559 | - | |
| 3月末日 | 5,540,137,396 | - | 12,396 | - | |
| 4月末日 | 5,201,611,619 | - | 11,930 | - | |
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