有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
クライメート・ソリューション・ファンド
クライメート・ソリューション・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 4月17日) | 14,289,844,176 | 14,289,844,176 | 10,454 | 10,454 |
| 第2期 | (2024年 4月15日) | 8,262,492,256 | 8,262,492,256 | 12,763 | 12,763 |
| 2023年 4月末日 | 13,432,806,244 | - | 10,175 | - | |
| 5月末日 | 13,002,515,776 | - | 10,715 | - | |
| 6月末日 | 12,359,955,851 | - | 11,381 | - | |
| 7月末日 | 10,771,147,609 | - | 11,394 | - | |
| 8月末日 | 9,953,489,980 | - | 11,220 | - | |
| 9月末日 | 8,964,159,810 | - | 10,569 | - | |
| 10月末日 | 7,989,194,470 | - | 9,785 | - | |
| 11月末日 | 8,567,597,207 | - | 10,823 | - | |
| 12月末日 | 8,607,304,733 | - | 11,279 | - | |
| 2024年 1月末日 | 8,460,881,655 | - | 11,447 | - | |
| 2月末日 | 8,476,149,142 | - | 12,224 | - | |
| 3月末日 | 8,520,804,661 | - | 12,871 | - | |
| 4月末日 | 8,227,009,834 | - | 13,171 | - | |
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