有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,226,693 |
| 親投資信託受益証券 | 412,678,855 |
| 流動資産合計 | 413,905,548 |
| 資産合計 | 413,905,548 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 377,236 |
| 未払受託者報酬 | 21,988 |
| 未払委託者報酬 | 92,308 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 6,654 |
| 流動負債合計 | 498,189 |
| 負債合計 | 498,189 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 392,738,764 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,668,595 |
| (分配準備積立金) | 15,537,581 |
| 元本等合計 | 413,407,359 |
| 純資産合計 | 413,407,359 |
| 負債純資産合計 | 413,905,548 |
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