有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 2月15日現在 | 第3期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,667,018 | 26,203,141 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,039,435 | 9,473,864,174 |
| 未収利息 | - | 251 |
| 流動資産合計 | 2,179,706,453 | 9,500,067,566 |
| 資産合計 | 2,179,706,453 | 9,500,067,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,125,199 | 6,127,054 |
| 未払受託者報酬 | 131,957 | 812,018 |
| 未払委託者報酬 | 554,166 | 3,410,410 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 40,155 | 247,573 |
| 流動負債合計 | 3,851,497 | 10,597,055 |
| 負債合計 | 3,851,497 | 10,597,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,660,589 | 5,630,486,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 606,194,367 | 3,858,983,763 |
| (分配準備積立金) | 279,566,267 | 1,163,998,875 |
| 元本等合計 | 2,175,854,956 | 9,489,470,511 |
| 純資産合計 | 2,175,854,956 | 9,489,470,511 |
| 負債純資産合計 | 2,179,706,453 | 9,500,067,566 |
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