有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 2月17日現在 | 第4期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,203,141 | 76,458,436 |
| 親投資信託受益証券 | 9,473,864,174 | 22,378,801,582 |
| 未収利息 | 251 | 1,256 |
| 流動資産合計 | 9,500,067,566 | 22,455,261,274 |
| 資産合計 | 9,500,067,566 | 22,455,261,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,127,054 | 27,882,279 |
| 未払受託者報酬 | 812,018 | 1,990,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,410 | 8,359,912 |
| その他未払費用 | 247,573 | 607,003 |
| 流動負債合計 | 10,597,055 | 38,839,665 |
| 負債合計 | 10,597,055 | 38,839,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,630,486,748 | 11,036,398,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,858,983,763 | 11,380,023,515 |
| (分配準備積立金) | 1,163,998,875 | 4,069,337,882 |
| 元本等合計 | 9,489,470,511 | 22,416,421,609 |
| 純資産合計 | 9,489,470,511 | 22,416,421,609 |
| 負債純資産合計 | 9,500,067,566 | 22,455,261,274 |
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