有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 163,030,362 | 2.1686 | 353,553,406 | 2.1560 | 351,493,460 | 83.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 28,829,344 | 1.6091 | 46,390,186 | 1.5782 | 45,498,470 | 10.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | 21,704,419 | 1.0488 | 22,764,128 | 1.0489 | 22,765,765 | 5.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
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