有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 726,771,893 | 2.9103 | 2,115,153,517 | 2.9609 | 2,151,898,897 | 84.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 135,295,739 | 1.8425 | 249,295,904 | 1.8769 | 253,936,572 | 9.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | 95,008,153 | 1.4249 | 135,377,714 | 1.4678 | 139,452,966 | 5.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合 計 | 99.83 |
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