- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 2,316,698,939 | 3.5832 | 8,301,340,999 | 3.4062 | 7,891,139,926 | 84.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 444,947,597 | 2.1416 | 952,929,872 | 2.1034 | 935,902,775 | 10.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | 297,219,844 | 1.5423 | 458,421,603 | 1.4913 | 443,243,953 | 4.77 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
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