iシェアーズグリーンJリートETF（2852）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,999,653 | 34,719,653 |
| 投資証券 | 8,309,564,600 | 9,962,033,800 |
| 派生商品評価勘定 | 780,305 | － |
| 未収入金 | 69,040,036 | 91,051,144 |
| 未収配当金 | 70,675,321 | 103,665,951 |
| 前払金 | － | 2,752,440 |
| 差入委託証拠金 | 6,467,000 | 7,799,510 |
| 流動資産計 | 8,495,526,915 | 10,202,022,498 |
| 資産の部合計 | 8,495,526,915 | 10,202,022,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 226,600 |
| 派生商品評価勘定 | 273,190 | 3,179,960 |
| 前受金 | 516,395 | － |
| 未払収益分配金 | 67,892,658 | 99,906,223 |
| 未払受託者報酬 | 573,246 | 651,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,330 | 3,258,815 |
| その他未払費用 | 837,003 | 930,444 |
| 流動負債計 | 72,958,822 | 108,153,791 |
| 負債の部合計 | 72,958,822 | 108,153,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,052,354,400 | 11,753,673,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -629,786,307 | -1,659,804,693 |
| （分配準備積立金） | 28,930 | 2,073,215 |
| 元本等合計 | 8,422,568,093 | 10,093,868,707 |
| 純資産の部合計 | 8,422,568,093 | 10,093,868,707 |
| 負債・純資産合計 | 8,495,526,915 | 10,202,022,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
