iシェアーズグリーンJリートETF（2852）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2024/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,719,653 | 25,354,776 |
| 投資証券 | 9,962,033,800 | 12,774,869,800 |
| 未収入金 | 91,051,144 | 119,529,334 |
| 未収配当金 | 103,665,951 | 118,237,653 |
| 前払金 | 2,752,440 | 901,790 |
| 差入委託証拠金 | 7,799,510 | 9,875,012 |
| 流動資産計 | 10,202,022,498 | 13,048,768,365 |
| 資産の部合計 | 10,202,022,498 | 13,048,768,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,179,960 | 2,000,210 |
| 未払金 | 226,600 | － |
| 未払収益分配金 | 99,906,223 | 108,527,218 |
| 未払受託者報酬 | 651,749 | 824,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,815 | 4,122,153 |
| その他未払費用 | 930,444 | 1,050,560 |
| 流動負債計 | 108,153,791 | 116,524,560 |
| 負債の部合計 | 108,153,791 | 116,524,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,753,673,400 | 15,503,888,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,659,804,693 | -2,571,644,595 |
| （分配準備積立金） | 2,073,215 | 6,864,905 |
| 元本等合計 | 10,093,868,707 | 12,932,243,805 |
| 純資産の部合計 | 10,093,868,707 | 12,932,243,805 |
| 負債・純資産合計 | 10,202,022,498 | 13,048,768,365 |
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