有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/10-2023/08/09)

①【純資産の推移】
2023年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2022年8月9日)	2,176,876,696	2,189,784,448	202.379	203.579	203.0
第2特定期間	第2期(2022年11月9日)	6,201,128,534	6,229,709,348	195.271	196.171	197.5
	第3期(2023年2月9日)	6,131,977,555	6,178,537,894	184.379	185.779	187.0
第3特定期間	第4期(2023年5月9日)	8,003,732,833	8,079,796,126	189.404	191.204	190.5
	第5期(2023年8月9日)	8,422,568,093	8,490,460,751	186.086	187.586	186.4
2022年7月末現在		2,195,810,160	-	204.139	-	204.0
2022年8月末現在		2,209,100,784	-	205.374	-	206.1
2022年9月末現在		2,102,245,279	-	195.440	-	198.0
2022年10月末現在		6,308,402,277	-	198.649	-	199.8
2022年11月末現在		6,316,070,367	-	198.891	-	198.5
2022年12月末現在		6,499,504,737	-	191.126	-	195.0
2023年1月末現在		6,141,576,770	-	184.668	-	184.9
2023年2月末現在		6,202,386,391	-	186.497	-	186.4
2023年3月末現在		6,269,009,513	-	180.365	-	179.6
2023年4月末現在		8,040,027,042	-	190.263	-	191.0
2023年5月末現在		8,541,326,725	-	188.728	-	188.9
2023年6月末現在		7,882,963,060	-	186.531	-	185.7
2023年7月末現在		8,516,176,029	-	188.154	-	188.8

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。