有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2024/08/09)

①【純資産の推移】
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2022年8月9日)	2,176,876,696	2,189,784,448	202.379	203.579	203.0
第2特定期間	第2期(2022年11月9日)	6,201,128,534	6,229,709,348	195.271	196.171	197.5
	第3期(2023年2月9日)	6,131,977,555	6,178,537,894	184.379	185.779	187.0
第3特定期間	第4期(2023年5月9日)	8,003,732,833	8,079,796,126	189.404	191.204	190.5
	第5期(2023年8月9日)	8,422,568,093	8,490,460,751	186.086	187.586	186.4
第4特定期間	第6期(2023年11月9日)	9,176,246,505	9,273,652,376	178.992	180.892	180.3
	第7期(2024年2月9日)	10,093,868,707	10,193,774,930	171.757	173.457	172.8
第5特定期間	第8期(2024年5月9日)	11,053,354,725	11,176,893,609	178.945	180.945	180.9
	第9期(2024年8月9日)	12,932,243,805	13,040,771,023	166.826	168.226	167.6
2023年7月末現在		8,516,176,029	-	188.154	-	188.8
2023年8月末現在		8,699,285,198	-	189.048	-	190.0
2023年9月末現在		9,078,983,196	-	185.224	-	186.2
2023年10月末現在		9,287,495,420	-	181.162	-	182.0
2023年11月末現在		9,378,494,351	-	182.937	-	180.7
2023年12月末現在		9,103,734,354	-	177.578	-	178.3
2024年1月末現在		10,012,599,449	-	177.160	-	177.8
2024年2月末現在		10,437,234,290	-	166.947	-	168.0
2024年3月末現在		11,081,141,193	-	177.246	-	178.4
2024年4月末現在		11,091,299,055	-	179.560	-	178.9
2024年5月末現在		11,898,107,816	-	171.766	-	171.7
2024年6月末現在		12,093,408,893	-	170.885	-	171.2
2024年7月末現在		12,566,117,654	-	170.343	-	170.4

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。