iシェアーズMSCIジャパンSRI ETF（2851）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/10-2025/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,137,126 | 1,415,292 |
| 株式 | 1,536,844,110 | 1,023,610,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,389 |
| 未収入金 | 15,294,045 | 10,658,778 |
| 未収配当金 | 1,644,200 | 1,166,400 |
| 前払金 | 297,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 264,433 | － |
| 流動資産計 | 1,556,481,414 | 1,036,852,559 |
| 資産の部合計 | 1,556,481,414 | 1,036,852,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 272,611 | － |
| 未払収益分配金 | 14,374,316 | 9,381,002 |
| 未払受託者報酬 | 182,034 | 117,468 |
| 未払委託者報酬 | 819,301 | 528,742 |
| その他未払費用 | 499,563 | 401,964 |
| 流動負債計 | 16,147,825 | 10,429,176 |
| 負債の部合計 | 16,147,825 | 10,429,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,249,940,600 | 750,480,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,392,989 | 275,943,183 |
| （分配準備積立金） | 414,863 | 186,472 |
| 元本等合計 | 1,540,333,589 | 1,026,423,383 |
| 純資産の部合計 | 1,540,333,589 | 1,026,423,383 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,481,414 | 1,036,852,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
