iシェアーズMSCIジャパンSRI ETF（2851）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/10-2025/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,415,292 | 5,324,139 |
| 株式 | 1,023,610,700 | 1,114,041,340 |
| 派生商品評価勘定 | 1,389 | 184,139 |
| 未収入金 | 10,658,778 | 9,532,968 |
| 未収配当金 | 1,166,400 | 1,177,350 |
| 差入委託証拠金 | － | 296,131 |
| 流動資産計 | 1,036,852,559 | 1,130,556,067 |
| 資産の部合計 | 1,036,852,559 | 1,130,556,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 320,500 |
| 未払収益分配金 | 9,381,002 | 10,511,289 |
| 未払受託者報酬 | 117,468 | 119,850 |
| 未払委託者報酬 | 528,742 | 539,540 |
| その他未払費用 | 401,964 | 365,884 |
| 流動負債計 | 10,429,176 | 11,857,063 |
| 負債の部合計 | 10,429,176 | 11,857,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 750,480,200 | 750,806,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,943,183 | 367,892,604 |
| （分配準備積立金） | 186,472 | 134,896 |
| 元本等合計 | 1,026,423,383 | 1,118,699,004 |
| 純資産の部合計 | 1,026,423,383 | 1,118,699,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,852,559 | 1,130,556,067 |
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