有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第3期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,095,326 | 14,968,128 |
| 有価証券売買等損益 | 18,038,794 | 124,135,773 |
| 派生商品取引等損益 | 842,491 | 2,904,856 |
| その他収益 | 75 | 97 |
| 営業収益合計 | 33,976,686 | 142,008,854 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 137,964 | 146,444 |
| 委託者報酬 | 620,987 | 659,155 |
| その他費用 | 475,731 | 509,496 |
| 営業費用合計 | 1,234,682 | 1,315,095 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,742,004 | 140,693,759 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,742,004 | 140,693,759 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,742,004 | 140,693,759 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,231,757 | 16,753,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,538,080 | - |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,538,080 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,545,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,545,000 | - |
| 分配金 | 13,749,346 | 13,749,346 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,753,981 | 143,698,394 |
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