有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2024/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | 第5期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,644,954 | 15,932,648 |
| 有価証券売買等損益 | 148,951,667 | △3,843,067 |
| 派生商品取引等損益 | 651,166 | 569,160 |
| その他収益 | 2,733 | 1,981 |
| 営業収益合計 | 163,250,520 | 12,660,722 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 159,580 | 182,034 |
| 委託者報酬 | 718,294 | 819,301 |
| その他費用 | 543,474 | 545,213 |
| 営業費用合計 | 1,421,348 | 1,546,548 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 161,829,172 | 11,114,174 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 161,829,172 | 11,114,174 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 161,829,172 | 11,114,174 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 143,698,394 | 293,653,131 |
| 分配金 | 11,874,435 | 14,374,316 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,653,131 | 290,392,989 |
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