有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年 4月20日現在 | 第2期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,907,089 | 134,881,540 |
| 投資証券 | 4,049,450,090 | 7,148,878,836 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 4,183,357,179 | 7,283,760,412 |
| 資産合計 | 4,183,357,179 | 7,283,760,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,000,000 | 16,000,000 |
| 未払解約金 | 3,695,076 | 4,269,493 |
| 未払受託者報酬 | 372,861 | 885,121 |
| 未払委託者報酬 | 7,457,235 | 17,702,284 |
| 未払利息 | 366 | - |
| その他未払費用 | 1,432,854 | 2,122,602 |
| 流動負債合計 | 77,958,392 | 40,979,500 |
| 負債合計 | 77,958,392 | 40,979,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,916,467,340 | 5,382,967,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,931,447 | 1,859,812,974 |
| (分配準備積立金) | 172,619,930 | 1,442,968,032 |
| 元本等合計 | 4,105,398,787 | 7,242,780,912 |
| 純資産合計 | 4,105,398,787 | 7,242,780,912 |
| 負債純資産合計 | 4,183,357,179 | 7,283,760,412 |
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