有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 4月22日現在 | 第3期 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,881,540 | 278,480,412 |
| 投資証券 | 7,148,878,836 | 7,252,006,553 |
| 未収利息 | 36 | 2,670 |
| 流動資産合計 | 7,283,760,412 | 7,530,489,635 |
| 資産合計 | 7,283,760,412 | 7,530,489,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,000,000 | - |
| 未払解約金 | 4,269,493 | 6,851,115 |
| 未払受託者報酬 | 885,121 | 1,152,621 |
| 未払委託者報酬 | 17,702,284 | 23,052,307 |
| その他未払費用 | 2,122,602 | 1,195,334 |
| 流動負債合計 | 40,979,500 | 32,251,377 |
| 負債合計 | 40,979,500 | 32,251,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,382,967,938 | 5,693,202,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,859,812,974 | 1,805,035,355 |
| (分配準備積立金) | 1,442,968,032 | 1,160,710,971 |
| 元本等合計 | 7,242,780,912 | 7,498,238,258 |
| 純資産合計 | 7,242,780,912 | 7,498,238,258 |
| 負債純資産合計 | 7,283,760,412 | 7,530,489,635 |
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