有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 4月21日現在 | 第4期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,480,412 | 321,158,017 |
| 投資証券 | 7,252,006,553 | 10,718,163,737 |
| 未収利息 | 2,670 | 5,279 |
| 流動資産合計 | 7,530,489,635 | 11,039,327,033 |
| 資産合計 | 7,530,489,635 | 11,039,327,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,851,115 | 64,337,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,621 | 1,371,215 |
| 未払委託者報酬 | 23,052,307 | 27,424,154 |
| その他未払費用 | 1,195,334 | 1,136,998 |
| 流動負債合計 | 32,251,377 | 94,269,737 |
| 負債合計 | 32,251,377 | 94,269,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,693,202,903 | 5,560,517,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,805,035,355 | 5,384,539,657 |
| (分配準備積立金) | 1,160,710,971 | 3,804,720,168 |
| 元本等合計 | 7,498,238,258 | 10,945,057,296 |
| 純資産合計 | 7,498,238,258 | 10,945,057,296 |
| 負債純資産合計 | 7,530,489,635 | 11,039,327,033 |
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