半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 4,105,398,787 | 4,105,398,787 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 7,242,780,912 | 7,242,780,912 | 1.3455 | 1.3455 |
| 2023年10月末日 | 5,436,370,072 | ― | 1.1133 | ― | |
| 11月末日 | 5,850,417,931 | ― | 1.1982 | ― | |
| 12月末日 | 6,017,177,002 | ― | 1.2222 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,401,398,916 | ― | 1.2753 | ― | |
| 2月末日 | 6,840,004,101 | ― | 1.3380 | ― | |
| 3月末日 | 7,281,203,980 | ― | 1.3905 | ― | |
| 4月末日 | 7,549,002,106 | ― | 1.3986 | ― | |
| 5月末日 | 8,017,908,448 | ― | 1.4358 | ― | |
| 6月末日 | 8,521,245,387 | ― | 1.4959 | ― | |
| 7月末日 | 8,501,521,621 | ― | 1.4462 | ― | |
| 8月末日 | 8,301,213,276 | ― | 1.4038 | ― | |
| 9月末日 | 8,355,791,431 | ― | 1.4206 | ― | |
| 10月末日 | 8,741,455,933 | ― | 1.5090 | ― | |
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