- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 4,105,398,787 | 4,105,398,787 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 7,242,780,912 | 7,242,780,912 | 1.3455 | 1.3455 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 7,498,238,258 | 7,498,238,258 | 1.3171 | 1.3171 |
| 第4計算期間末 | (2026年 4月20日) | 10,945,057,296 | 10,945,057,296 | 1.9684 | 1.9684 |
| 2025年 4月末日 | 7,835,612,922 | ― | 1.3748 | ― | |
| 5月末日 | 8,362,831,978 | ― | 1.4705 | ― | |
| 6月末日 | 8,729,649,811 | ― | 1.5374 | ― | |
| 7月末日 | 9,076,151,829 | ― | 1.6139 | ― | |
| 8月末日 | 9,116,967,979 | ― | 1.6377 | ― | |
| 9月末日 | 9,470,164,618 | ― | 1.6889 | ― | |
| 10月末日 | 9,764,961,913 | ― | 1.7752 | ― | |
| 11月末日 | 9,873,597,499 | ― | 1.7998 | ― | |
| 12月末日 | 9,955,160,309 | ― | 1.8331 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 10,167,870,007 | ― | 1.8658 | ― | |
| 2月末日 | 10,654,003,927 | ― | 1.9205 | ― | |
| 3月末日 | 9,750,014,413 | ― | 1.7600 | ― | |
| 4月末日 | 10,944,112,236 | ― | 1.9614 | ― | |
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