有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 4,105,398,787 | 4,105,398,787 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 7,242,780,912 | 7,242,780,912 | 1.3455 | 1.3455 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 7,498,238,258 | 7,498,238,258 | 1.3171 | 1.3171 |
| 2024年 4月末日 | 7,549,002,106 | ― | 1.3986 | ― | |
| 5月末日 | 8,017,908,448 | ― | 1.4358 | ― | |
| 6月末日 | 8,521,245,387 | ― | 1.4959 | ― | |
| 7月末日 | 8,501,521,621 | ― | 1.4462 | ― | |
| 8月末日 | 8,301,213,276 | ― | 1.4038 | ― | |
| 9月末日 | 8,355,791,431 | ― | 1.4206 | ― | |
| 10月末日 | 8,741,455,933 | ― | 1.5090 | ― | |
| 11月末日 | 8,434,691,688 | ― | 1.5149 | ― | |
| 12月末日 | 8,691,349,856 | ― | 1.5535 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,721,354,363 | ― | 1.5567 | ― | |
| 2月末日 | 8,339,292,378 | ― | 1.4846 | ― | |
| 3月末日 | 8,219,765,653 | ― | 1.4419 | ― | |
| 4月末日 | 7,835,612,922 | ― | 1.3748 | ― | |
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