半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/31-2023/06/12)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		563,666,810	100.01
	内 ケイマン諸島	563,666,810	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△63,993	△0.01
純資産総額		563,602,817	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。