半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		554,935,600	99.88
	内 ケイマン諸島	554,935,600	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		652,377	0.12
純資産総額		555,587,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。