有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		534,288,760	99.66
	内 ケイマン諸島	534,288,760	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,824,852	0.34
純資産総額		536,113,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。