One円建て債券ファンドⅡ2022-06の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2022年10月28日
- -52,343
- 2023年4月28日 -999.99%
- -65万
- 2023年10月30日 -44.84%
- -94万
- 2024年4月30日
- -32万
- 2024年10月28日
- 91万
- 2025年4月28日
- -140万
- 2025年10月28日
- -74,566
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/28 9:00
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 134,142,955 138,351,739 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 915,584 △74,566 期首剰余金又は期首欠損金(△) △47,372,047 87,711,861
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