半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		12,764,907,540	99.46
	内 日本	9,980,222,000	77.76
	内 フランス	1,203,456,000	9.38
	内 オーストラリア	977,389,540	7.62
	内 イギリス	603,840,000	4.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,916,647	0.54
純資産総額		12,833,824,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。