剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年5月24日
- 3259万
個別
- 2023年5月24日
- 3259万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/08/24 9:00
第1期自 2022年 6月30日至 2023年 5月24日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 184,794 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 165,895 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 165,895 剰余金減少額又は欠損金増加額 12,842,616 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 12,842,616 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 32,595,039 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2023/08/24 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 - #3 注記表（連結）
- 2023/08/24 9:00
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 255,830,605,457 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 302,890,361,944
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 36,697,065,105 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 51,498,706,581
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 121,801,757,578 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 447,962,583,538
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 41,605,821,743 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 109,235,719,853
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 463,653,275,174 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 170,616,541,315
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 84,697,279,481 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 182,247,259,896
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 78,562,074,860 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △12,159,818,684
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 52,278,352,105 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 50,392,867,961
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 1,985,563,482 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △156,497,377
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2023/08/24 9:00
注記表2023年 5月24日現在 元本 64,195,508,562 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 69,689,491,137
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